保利涨停,万科暴涨!地产股反转了吗?

11月11日,A股大涨,地产产业链的强势领涨功不可没。

截至收盘,在申万28个一级行业中,房地产以5.85%的涨幅领涨,建筑材料以5.42%的涨幅紧随其后,地产后周期家用电器也涨逾3%。

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11月11日收盘申万涨幅前十行业,来源:Wind

地产股中,保利、金地、新城、阳光城等强势封板,万科涨逾9%;建材股中,东方雨虹涨停,海螺水泥涨近6%;家电股中,老板电器涨超7%,海尔智家涨逾6%。

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11月11日部分涨幅靠前的地产股,来源:Wind

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11月11日部分涨幅靠前的建材股,来源:Wind

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11月11日部分涨幅靠前的家电股,来源:Wind

那么,地产及其产业链为何异动大涨?此次行情能否持续?来听听中邮创业基金地产研究员肖雨晨怎么说。

中邮创业基金地产研究员肖雨晨 点评:

地产板块发生异动,或因传言融资端边际放松的政策。

近期市场讨论较多的是,央行召集相关部门企业开会,有房企建议,并购过程的负债不纳入三道红线。此外传ABS重启审批,传要求银行清理挤压按揭等。另外昨日晚间,传沈阳放松认房认贷以及限购契税等要求(后或撤回)。

目前,房地产销售市场和土地市场仍在下行过程中,明年也非常有压力。在此环境下,市场对政策的关注度、敏感度以及对政策调整的预期,都在增加。

今日地产及相关产业链上涨,主要是受上述传言刺激。需要强调的是,上述政策变化都是市场传言,目前为止并无官方证实。

在当前市场下,部分安全稳健型房企pb不到1倍,在具备价值保护的基础上,资金博弈政策放松驱动修复、预期未来格局变化,具有一定可行性;预期每年获取与roe持平的市值增长,维持市值等于净资产,也有基本合理性。

不过,后续地产即使出台纠偏政策,方向性的转变也几乎没有可能,开发商基本面、增长预期彻底好转仍然较难,明年的销售也比较难,结算利润仍有压力。

尤其需要提醒的是,对于部分还没有暴露风险且历史上带有弹性标签的瑕疵房企,在基本面风险仍较大的情况下,还是要规避。

风险提示:入市有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成任何投资建议及承诺,非基金宣传推介材料,文中所提个股不构成投资建议。我国股市运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。

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